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在企业里做出纳的一般工作流程都有什么?

发布时间:2019-07-26 13:53 来源:未知 编辑:admin

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  展开全部出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的,因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后,要对工作有个时间的概念,以保证出纳业务得到及时处理,出纳信息得到及时反映。

  ⑸根据所有的货币资金收付原始凭证或会计转来的收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

  ⑹因特殊事项或情况,造成工作为完成的,应列明未尽事项,留待次日优先办理。

  ★ 一是,进行账实核对,清点库存现金,必须保证现金实有数与日记账、总账余额相符;

  ★ 二是,收到银行对账单的当天,出纳员要将对账单与银行存款日记账进行逐笔核对,编制“银行存款余额调节表”,保证银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当帐实相符。

  ★ 三是,将多余现金存入银行。根据需要编制当天的现金和银行存款日报表,报送有关领导。

  ★ 四是,应整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,保持办公场所整洁,无资料遗漏或乱放现象

  ⑼每月终了3天内,出纳人员应当对其保管的支票、发票,有价证券,重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。

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